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Todos nós sabemos que a Apple é uma potência. Com sua base de clientes leais que lutam para comprar seus smartphones ou dispositivos mais recentes, a Apple é classificada como a empresa mais valiosa do mundo, com uma capitalização de mercado de $ 2.629 trilhão. Mas quanto dinheiro a Apple realmente tem?
Neste artigo, vamos mergulhar nas finanças da Apple e explorar quanto dinheiro eles têm. De suas enormes reservas de caixa a seus impressionantes fluxos de receita, detalharemos os números e daremos a você uma melhor compreensão de quão bem-sucedida a Apple realmente é.
O sucesso financeiro da Apple
Como uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo, a Apple tem uma reputação por seus produtos inovadores e excelente desempenho financeiro. A empresa gerou continuamente uma quantia impressionante de dinheiro e seu sucesso financeiro tem sido objeto de muitos debates e pesquisas entre investidores e analistas.
O sucesso financeiro da Apple está no desenvolvimento de produtos com alta demanda. Os consumidores adoram os produtos da empresa e a experiência do usuário que eles criam, gerando uma receita significativa para a Apple.
A Apple desenvolve a maior parte de sua tecnologia internamente, enquanto a tecnologia de seus concorrentes é adquirida de outras empresas. O cofundador da Apple, Steve Jobs, manteve tudo internamente, pois queria criar uma experiência de usuário para todos os usuários de produtos da Apple. Isso permite que a Apple mantenha o controle da experiência do usuário e garanta que tudo funcione perfeitamente em conjunto.
Além de seus produtos inovadores e tecnologia interna, a Apple gerenciou com sucesso suas finanças. A empresa tem uma forte posição de caixa, com bilhões de dólares no banco, e gerou grandes retornos para seus acionistas.
Eles têm uma abordagem conservadora para investir e tendem a se concentrar em investimentos de baixo risco e baixo custo. investimentos de rendimento, como títulos do Tesouro dos EUA. Isso ajuda a garantir que suas reservas de caixa permaneçam seguras e estáveis no longo prazo.
Reservas de caixa versus outros ativos
Ao discutir quanto dinheiro a Apple tem e avaliar sua posição financeira, você deve primeiro entender a diferença entre reservas de caixa e outros ativos.
Reservas de caixa referem-se à quantidade de dinheiro que uma empresa tem em mãos que está imediatamente disponível para uso. Isso inclui dinheiro em contas bancárias, investimentos de curto prazo e outros ativos altamente líquidos. As reservas de caixa da Apple são frequentemente estimadas em dezenas de bilhões de dólares.
No entanto, os ativos totais da Apple são muito maiores do que suas reservas de caixa. O total de ativos da Apple em 31 de dezembro de 2022 é de impressionantes US$ 346,74 bilhões.
Além disso em dinheiro, a Apple tem investimentos significativos em ativos de longo prazo, como propriedades, equipamentos e propriedade intelectual. Esses ativos não são tão facilmente convertidos em dinheiro quanto suas reservas de caixa, mas ainda são valiosos e contribuem para a saúde financeira geral da empresa.
Embora suas reservas de caixa possam ser impressionantes, elas são apenas uma pequena parte de o quadro financeiro mais amplo.
Como descobrir quanto dinheiro a Apple tem em seu balanço patrimonial
Acessar o arquivo SEC mais recente da Apple ajudará você a descobrir quanto dinheiro a Apple tem em seu balanço. Essas informações podem ser encontradas no último relatório trimestral ou anual da empresa. Esses relatórios são encontrados no site de relações com investidores da Apple aqui.
Em em seu último registro trimestral de 31 de dezembro de 2023, a Apple informou $ 51,355 bilhões em caixa. Esta é uma combinação de”caixa e equivalentes de caixa”e”títulos negociáveis”. p>
Caixa e equivalentes de caixa são ativos em um balanço patrimonial que podem ser convertidos imediatamente em caixa. Isso inclui contas bancárias e títulos negociáveis, como papel comercial e títulos do governo de curto prazo. Esses ativos devem ter vencimentos de três meses ou menos e mercados ativos para serem considerados equivalentes de caixa. As empresas mantêm caixa e equivalentes de caixa para pagar contas de curto prazo e preservar capital para iniciativas de longo prazo.
O caixa da Apple pode flutuar ao longo do tempo, pois a empresa pode usá-lo para diversos fins, como ações recompras, dividendos ou aquisições. No entanto, saber quanto dinheiro a Apple tem em seu balanço pode fornecer informações sobre a saúde financeira da empresa e a capacidade de investir em crescimento futuro.
Apple é mais rica do que outras empresas e pequenos países
Para colocar o caixa da Apple em perspectiva, é mais do que toda a capitalização de mercado de algumas das maiores empresas do mundo, incluindo Ford (US$ 50,22 bilhões em valor de mercado), Ferrari (US$ 49,21 bilhões em valor de mercado) e Nintendo (US$ 46,78 bilhões em valor de mercado). Também é mais do que o produto interno bruto (PIB) de muitos países pequenos.
Para lhe dar uma perspectiva, o Fundo Monetário Internacional (FMI) Os valores do PIB para 2022 serão comparados com os valores de receita anual divulgados pela Apple em dezembro de 2022. O PIB é uma métrica que mede a saúde de um economia do país, incluindo o valor dos bens e serviços gerados e trocados.
A receita da Apple nos últimos quatro trimestres totalizou US$ 387,53 bilhões, o que a colocaria em 40º lugar na lista do PIB de 2022 do FMI, superando a Dinamarca (US$ 386,72 bilhões ) e ficando atrás das Filipinas (US$ 401,66 bilhões) e da África do Sul (US$ 411,48 bilhões). No entanto, a Apple ainda tem um longo caminho a percorrer para competir com as maiores economias, com a Arábia Saudita ocupando o 18º lugar com um PIB de US$ 1,01 trilhão e a Itália ocupando o décimo lugar com um PIB de US$ 2 trilhões.
Você acredita que a Apple vale mais em receita do que todo o país da Dinamarca?
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Demonstrações financeiras da Apple
Também podemos considerar outros aspectos das demonstrações financeiras da empresa ao determinar quanto dinheiro a Apple tem. Uma demonstração financeira é um detalhamento dos ativos, passivos e patrimônio líquido de uma empresa, dando aos investidores uma imagem clara de quão bem a empresa está realmente indo.
As informações a seguir foram retiradas do último arquivamento da Apple na SEC em 31 de dezembro , 2022:
Dinheiro disponível: $ 51,355 bilhões Receita: $ 387,53 bilhões Lucro líquido: $ 95,171 bilhões Dívida de longo prazo: $ 98,959 bilhões
É evidente que a Apple está gerando uma grande quantia de caixa com suas operações. O caixa da Apple pode ser usado para reinvestir na empresa ou pagar dividendos aos seus acionistas.
Outro aspecto importante das demonstrações financeiras da Apple é sua dívida. Embora a Apple tenha alguma dívida, ela é relativamente baixa em comparação com outras empresas.
Detalhar as demonstrações financeiras da Apple pode dar aos investidores e analistas uma melhor compreensão de quanto dinheiro a empresa possui e suas receitas, despesas e dívida. Os investidores podem tomar decisões informadas sobre investir na empresa ou prever o desempenho futuro.
Usos potenciais para as reservas de caixa da Apple
A Apple é conhecida no mundo dos investimentos como uma empresa com uma enorme reserva de caixa. No entanto, muitos se perguntam o que a Apple planeja fazer com seu dinheiro.
Existem muitos usos potenciais para as reservas de caixa da Apple, como:
Pesquisa e desenvolvimento: a Apple é conhecida por seus produtos inovadores, e investir em pesquisa e desenvolvimento é crucial para manter essa reputação. A empresa poderia usar suas reservas de caixa para financiar novos projetos e tecnologias.Aquisições: uma das aquisições mais comentadas e bem-sucedidas da Apple foi quando a empresa comprou a Beats Music e a Beats Electronics por US$ 3 bilhões em 2014. Esta aquisição permitiu que a Apple se expandisse para a indústria de streaming de música e, finalmente, criou o Apple Music. Com suas grandes reservas de caixa, a Apple pode continuar adquirindo outras empresas para ampliar suas ofertas de produtos ou entrar em novos mercados.Recompra de ações e dividendos: por meio de recompras de ações e dividendos com suas reservas de caixa, a Apple continuará a impulsionar os investidores confiança e aumentar o preço das ações da empresa. Por exemplo, durante a pandemia de 2020, a Apple anunciou um programa de recompra de ações de US$ 50 bilhões, possível graças às enormes reservas de caixa da empresa.Expansão em mercados emergentes: embora os produtos da Apple estejam facilmente disponíveis em países desenvolvidos países, a empresa pode se expandir para mercados emergentes como China e Índia usando suas reservas de caixa. Esses países têm uma grande base de clientes em potencial para a Apple atingir, oferecendo oportunidades de crescimento.
A Apple tem muitas oportunidades e flexibilidade ao ter uma grande quantia em dinheiro. Isso dá à empresa uma sensação extra de segurança, permitindo que ela sobreviva a crises econômicas ou mudanças repentinas no mercado.
Essa segurança adicional também beneficia a Apple, permitindo que ela assuma mais riscos e tome decisões mais estratégicas.
Os riscos de manter tanto dinheiro
Embora haja muitos benefícios em ter muito dinheiro disponível, também há alguns riscos que a Apple provavelmente precisará considerar. Alguns riscos incluem:
Inflação: devido à inflação, o valor do dinheiro diminui com o tempo, resultando na redução do poder de compra da Apple. Quanto mais tempo a Apple o retém, menos valioso o dinheiro se torna.Perder oportunidades de investimento: ao reter tanto dinheiro, a Apple pode perder oportunidades de investimento que poderiam gerar mais lucros.Pressão dos acionistas: Se a Apple não usar suas reservas de caixa de uma forma que satisfaça os acionistas, ela poderá enfrentar reações adversas e até mesmo ações legais.
Comparação com outras empresas com grandes reservas de caixa
A Apple tem um histórico de reservas de caixa em uma liga própria. Mas como sua história se compara a outras gigantes do mercado? Vamos dar uma olhada.
Os seguintes dados de Companies Market Cap mostram o caixa da Apple em mão anualmente de 30 de setembro de 2018 a 30 de setembro de 2022.
Em 2019, a Apple tinha reservas de caixa em impressionantes $ 100 bilhões! Quando você compara as reservas de caixa da Apple com sua capitalização de mercado (o valor total de todas as suas ações em circulação), fica claro que a Apple ainda está no topo. Em 2019, as reservas de caixa da Apple representaram quase 10% de seu valor de mercado, que foi de US$ 1,287 trilhão.
Mas outras empresas também têm reservas de caixa significativas. A Microsoft tinha US$ 133,81 bilhões em dinheiro em 2019 (valor de mercado de US$ 1,2 trilhão), enquanto a Alphabet (empresa controladora do Google) tinha US$ 119,67 bilhões (capitalização de mercado de US$ 921,13 bilhões).
Em 2022, a Microsoft tinha reservas de caixa de US$ 1,4,74 bilhão e valor de mercado de US$ 1,787 trilhão. Em contraste, a Alphabet tinha reservas de caixa de US$ 113,76 bilhões em 2022 e um valor de mercado de US$ 1,145 trilhão.
Críticas e controvérsias em torno das práticas financeiras da Apple
Embora a Apple seja financeiramente bem-sucedida, a empresa foi criticado por suas práticas financeiras. O uso de brechas fiscais e contas offshore pela Apple para evitar o pagamento de impostos atraiu algumas das críticas mais fortes. Em 2016, a Comissão Europeia ordenou que a Apple pagasse à Irlanda US$ 14,5 bilhões em impostos atrasados, determinando que a empresa havia recebido ajuda estatal ilegal.
Apesar da controvérsia, a Apple continuou a crescer e expandir seus negócios, e sua as práticas financeiras não afetaram seus resultados. A empresa afirma que paga todos os impostos devidos e se dedica a investir em novos produtos e tecnologias. A Apple também afirma ter apoiado o crescimento econômico global e criado milhares de empregos.
No entanto, as práticas financeiras da empresa continuarão sendo um ímã para críticas, pois continua sendo uma das empresas mais valiosas e influentes do mundo.
Concluindo
A reserva de caixa da Apple é uma quantia impressionante com a qual a maioria de nós só pode sonhar. Embora possa parecer excessivo para alguns, é uma prova do sucesso e da estabilidade financeira da empresa. E, quem sabe, talvez um dia eles usem esse dinheiro para financiar a próxima grande inovação que mudará nosso mundo. Só o tempo dirá!