En QuickBooks Desktop Pro, es fácil manejar cheques sin fondos que provienen de clientes como pagos de facturas. Este método también se puede utilizar para tratar con QuickBooks de registro de un cheque rebotado. Esta función marca una factura o recibo de venta que ya se pagó como”No pagado”y toma el dinero de su cuenta bancaria.
También puede ingresar cualquier tarifa de servicio bancario que cobre su banco. Luego, puede hacer una nueva factura por estos cargos y dársela al cliente cuyo cheque rebotó. Esta excelente función facilita el manejo de una situación que solía causar muchos problemas. Abra la ventana”Recibir pagos”en QuickBooks Desktop Pro para registrar los cheques que han rebotado.
Para hacer esto, vaya a la barra de menú y seleccione”Los clientes reciben pagos”. Luego busque o navegue hasta el pago de cliente específico que recibió que tiene el cheque sin fondos. Muestra en esta ventana que te han pagado. Luego, en la pestaña”Principal”de la cinta en la parte superior de la ventana, haga clic en el botón”Grabar cheque devuelto”.
Cómo registrar un cheque devuelto en Quickbooks
Crear dos elementos de servicio
Cree un elemento para revertir el pago
Necesita crear un nuevo elemento de servicio y vincularlo a su cuenta bancaria en lugar de a una cuenta de ingresos. Cuando lo utiliza en una factura, anula el cheque en su registro bancario.
Vaya a Configuracióny seleccione Productos y servicios. Seleccione Nuevo y, a continuación, seleccione Servicio. En el campo Nombre , introduzca”Cheque rebotado”. En el menú desplegable Cuenta de ingresos, seleccione la cuenta bancaria que utilizó para recibir el cheque sin fondos. Selecciona Guardar y cerrar.
Cree un elemento para realizar un seguimiento de los cargos por servicios bancarios
Vaya a Configuración y, a continuación, seleccione Productos y servicios. Seleccione Nuevo y, a continuación, seleccione Servicio. En el campo Nombre , introduzca”Cargos por cheques sin fondos”. En el menú desplegable Cuenta de ingresos, seleccione o agregue la cuenta de ingresos”Cargos por cheques sin fondos”. O bien, seleccione una cuenta de gastos que utilice para realizar un seguimiento de los cargos bancarios. Selecciona Guardar y cerrar.
Cree una factura para el cheque rebotado y la tarifa
Vaya a + Nuevo, luego seleccione Factura. En el menú desplegable Añadir cliente, seleccione el nombre del cliente que emitió el cheque sin fondos. Seleccione el campo Fecha de la factura , luego ingrese la fecha en que rebotó el cheque. En el menú desplegable Producto o servicio, seleccione el elemento Cheque sin fondos. Introduzca el importe del cheque sin fondos en el campo Importe . Seleccione otro menú desplegable Producto o servicio y, a continuación, seleccione el elemento Cargos por cheques sin fondos. Ingrese el monto a cobrar al cliente por el cheque sin fondos en el campo Importe . Selecciona Guardar y cerrar.
Registre el cargo por servicio bancario
Vaya a + Nuevo, luego seleccione Gastos. En el menú desplegable Cuenta de pago, seleccione la cuenta bancaria que utilizó para registrar el cheque sin fondos. Seleccione el campo Fecha de pago y, a continuación, introduzca la fecha en que rebotó el cheque. En el campo Ref. , introduce”Tarifa NSF”. En el menú desplegable Categoría, seleccione la cuenta de ingresos”Comisiones por cheques sin fondos”o la cuenta de gastos que utiliza para realizar un seguimiento de los cargos bancarios.
Importante: asegúrese de seleccionar la misma cuenta que usó para el artículo que creó”Cargos por cheque sin fondos”. Introduzca el importe que su banco le cobró por el cheque sin fondos en el campo Importe . Selecciona Guardar y cerrar.
Registre el pago de su cliente
Vaya a + Nuevo, luego seleccione Recibir pago. En el menú desplegable Cliente, seleccione el cliente que pagó con el cheque sin fondos. Introduzca la Fecha de pago y el Método de pago para el nuevo pago. En el menú desplegable Depositar en, seleccione la misma cuenta bancaria que utilizó para recibir el cheque sin fondos. Seleccione la factura que creó de la lista Transacciones pendientes, luego ingrese la cantidad que recibió en el campo Pago . Selecciona Guardar y cerrar.
Preguntas frecuentes
¿Cómo registrar un cheque sin fondos en QuickBooks para un recibo de venta?
Vaya al menú Compañía y seleccione Hacer asientos de diario generales. En la ventana Entradas generales, debite sus Cuentas por cobrar por el mismo monto del cargo del cheque NSF. Ingrese una nota en la columna Memo para indicar la transacción.
¿Cómo registro un pago devuelto en QuickBooks?
En el panel de información del Producto/Servicio, seleccione Servicio. En el campo Nombre, ingrese Cheque rebotado. En la lista desplegable Cuenta de ingresos, seleccione la cuenta bancaria en la que se devolvió el cheque. Seleccione Guardar y nuevo para crear el segundo elemento.
¿Cómo registro un pago devuelto?
Ingrese el cheque sin fondos/pago devuelto como un gasto. Cancele la aplicación del cheque rebotado/pago devuelto de la factura original. Cree un artículo para las tarifas (cobro de tarifa electrónica) de su banco. Ingrese la tarifa de servicio que le cobró el banco.