Comment enregistrer un chèque sans provision dans QuickBooks

Dans QuickBooks Desktop Pro, il est facile de traiter les chèques sans provision provenant des clients en tant que paiements de facture. Cette méthode peut également être utilisée pour traiter l’enregistrement d’un chèque sans provision dans QuickBooks. Cette fonctionnalité marque une facture ou un reçu de vente qui a déjà été payé comme”Impayé”et prélève l’argent sur votre compte bancaire.

Vous pouvez également ajouter tous les frais de service bancaire que votre banque facture. Ensuite, vous pouvez faire une nouvelle facture pour ces frais et la remettre au client dont le chèque a été refusé. Cette fonctionnalité intéressante permet de gérer facilement une situation qui causait beaucoup de problèmes. Ouvrez la fenêtre”Recevoir des paiements”dans QuickBooks Desktop Pro pour enregistrer les chèques qui ont été sans provision.

Pour ce faire, accédez à la barre de menus et choisissez”Les clients reçoivent des paiements”. Ensuite, recherchez ou accédez au paiement client spécifique que vous avez obtenu et qui contient le chèque sans provision. Montrez dans cette fenêtre que vous avez été payé. Ensuite, sur l’onglet”Principal”du ruban en haut de la fenêtre, cliquez sur le bouton”Enregistrer un chèque sans provision”.

Comment enregistrer un chèque sans provision dans Quickbooks

Créer deux articles de service

Créer un article pour annuler le paiement

Vous devez créer un nouvel article de service et le lier à votre compte bancaire au lieu d’un compte de revenu. Lorsque vous l’utilisez sur une facture, il annule le chèque dans votre registre bancaire.

Accédez à Paramètrespuis sélectionnez Produits et services. Sélectionnez Nouveau, puis sélectionnez Service. Dans le champ Nom , saisissez”Chèque sans provision”. Dans le menu déroulant Compte de revenus, sélectionnez le compte bancaire que vous avez utilisé pour recevoir le chèque sans provision. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Créer un élément pour suivre les frais bancaires

Accédez à Paramètres, puis sélectionnez Produits et services. Sélectionnez Nouveau, puis sélectionnez Service. Dans le champ Nom , saisissez”Frais de chèque sans provision”. Dans le menu déroulant Compte de revenus, sélectionnez ou ajoutez le compte de revenus”Frais de chèque sans provision”. Ou sélectionnez un compte de dépenses que vous utilisez pour suivre les frais bancaires. Sélectionnez Enregistrer et fermer. Créer une facture pour le chèque sans provision et les frais

Accédez à + Nouveau, puis sélectionnez Facture. Dans le menu déroulant Ajouter un client, sélectionnez le nom du client qui a rédigé le chèque sans provision. Sélectionnez le champ Date de facturation, puis saisissez la date à laquelle le chèque a été rejeté. Dans le menu déroulant Produit ou service, sélectionnez l’élément Chèque sans provision. Saisissez le montant du chèque sans provision dans le champ Montant . Sélectionnez un autre menu déroulant Produit ou service, puis sélectionnez l’élément Frais de chèque sans provision. Saisissez le montant à facturer au client pour le chèque sans provision dans le champ Montant . Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Enregistrer les frais de service bancaire

Accédez à + Nouveau, puis sélectionnez Dépenses. Dans le menu déroulant Compte de paiement, sélectionnez le compte bancaire que vous avez utilisé pour enregistrer le chèque sans provision. Sélectionnez le champ Date de paiement, puis saisissez la date à laquelle le chèque a été rejeté. Dans le champ N° de référence , saisissez”Frais NSF”. Dans le menu déroulant Catégorie, sélectionnez le compte de revenus”Frais de chèque sans provision”ou le compte de dépenses que vous utilisez pour suivre les frais bancaires.
Important : Assurez-vous de sélectionner le même compte que vous avez utilisé pour l’élément que vous avez créé”Frais de chèque sans provision”. Saisissez le montant que votre banque vous a facturé pour le chèque sans provision dans le champ Montant . Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Enregistrer le paiement de votre client

Accédez à + Nouveau, puis sélectionnez Recevoir le paiement. Dans le menu déroulant Client, sélectionnez le client qui a payé avec le chèque sans provision. Saisissez la date de paiement et le mode de paiement pour le nouveau paiement. Dans le menu déroulant Dépôt sur, sélectionnez le même compte bancaire que celui que vous avez utilisé pour recevoir le chèque sans provision. Sélectionnez la facture que vous avez créée dans la liste Transactions en cours, puis saisissez le montant que vous avez reçu dans le champ Paiement . Sélectionnez Enregistrer et fermer.

FAQ

Comment enregistrer un chèque sans provision dans QuickBooks pour un reçu de vente ?

Allez dans le menu Entreprise et sélectionnez Faire des écritures au journal général. Dans la fenêtre Écritures générales, débitez vos comptes clients du même montant que les frais de chèque sans provision. Entrez une note dans la colonne Mémo pour indiquer la transaction.

Comment puis-je enregistrer un paiement retourné dans QuickBooks ?

Dans le panneau d’informations sur le produit/service, sélectionnez Service. Dans le champ Nom, saisissez Chèque sans provision. Dans la liste déroulante Compte de revenu, sélectionnez le compte bancaire sur lequel le chèque a été retourné. Sélectionnez Enregistrer et nouveau pour créer le deuxième élément.

Comment enregistrer un paiement retourné ?

Saisissez le chèque sans provision/le paiement retourné comme une dépense. Supprimez le chèque sans provision/le paiement retourné de la facture d’origine. Créez un élément pour les frais (frais de transfert facturés) de votre banque. Entrez les frais de service que la banque vous a facturés.