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Nous savons tous qu’Apple est une centrale électrique. Avec sa clientèle fidèle qui se précipite pour acheter son dernier smartphone ou ses derniers appareils, Apple se classe comme l’entreprise la plus précieuse au monde avec une capitalisation boursière de $2.629 trillion. Mais de combien d’argent Apple dispose-t-il vraiment ?
Dans cet article, nous allons nous plonger dans les finances d’Apple et explorer le montant d’argent dont ils disposent. De leurs énormes réserves de liquidités à leurs flux de revenus impressionnants, nous décomposerons les chiffres et vous donnerons une meilleure compréhension du succès réel d’Apple.
Le succès financier d’Apple
En tant que l’une des entreprises les plus prospères du monde, Apple est réputé pour ses produits innovants et ses excellentes performances financières. La société a généré en permanence une quantité impressionnante de liquidités et son succès financier a fait l’objet de nombreux débats et recherches parmi les investisseurs et les analystes.
Le succès financier d’Apple réside dans le développement de produits très demandés. Les consommateurs adorent les produits de l’entreprise et l’expérience utilisateur qu’ils créent, générant des revenus importants pour Apple.
Apple développe la plupart de ses technologies en interne, tandis que ses concurrents s’approvisionnent auprès d’autres entreprises. Le co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, a tout gardé en interne, car il souhaitait créer une expérience utilisateur pour tous les utilisateurs de produits Apple. Cela permet à Apple de garder le contrôle de l’expérience utilisateur et de s’assurer que tout fonctionne ensemble de manière transparente.
En plus de ses produits innovants et de sa technologie interne, Apple a réussi à gérer ses finances. La société a une position de trésorerie solide, avec des milliards de dollars en banque, et a généré des rendements massifs pour ses actionnaires.
Ils ont une approche conservatrice en matière d’investissement et ont tendance à se concentrer sur des investissements à faible risque et à faible risque. des placements à rendement comme les bons du Trésor américain. Cela permet de s’assurer que leurs réserves de liquidités restent sécurisées et stables à long terme.
Lors de l’examen de la trésorerie d’Apple et de l’évaluation de sa situation financière, vous devez d’abord comprendre la différence entre les réserves de trésorerie et les autres actifs.
Les réserves de trésorerie font référence au montant d’argent dont dispose une entreprise et qui est immédiatement disponible pour utilisation. Cela comprend les liquidités sur les comptes bancaires, les placements à court terme et d’autres actifs très liquides. Les réserves de trésorerie d’Apple sont souvent estimées à des dizaines de milliards de dollars.
Cependant, le total des actifs d’Apple est bien supérieur à ses réserves de trésorerie. Le total des actifs d’Apple au 31 décembre 2022 s’élevait à un impressionnant 346,74 milliards de dollars.
De plus pour encaisser, Apple a d’importants investissements dans des actifs à long terme tels que des biens immobiliers, de l’équipement et de la propriété intellectuelle. Ces actifs ne sont pas aussi facilement convertis en espèces que leurs réserves de liquidités, mais ils sont toujours précieux et contribuent à la santé financière globale de l’entreprise.
Bien que leurs réserves de liquidités puissent être impressionnantes, elles ne représentent qu’une infime partie de l’image financière plus large.
L’accès au dernier dépôt d’Apple auprès de la SEC vous aidera à trouver combien d’argent Apple a sur son bilan. Ces informations peuvent être trouvées dans le dernier rapport trimestriel ou annuel de la société. Ces rapports se trouvent sur le site Web des relations avec les investisseurs d’Apple ici.
Dans son dernier dépôt trimestriel du 31 décembre 2023, Apple a déclaré 51,355 milliards de dollars en caisse. Il s’agit d’une combinaison de”liquidités et équivalents de liquidités”et de”titres négociables”.Pour la période considérée, les liquidités et équivalents de liquidités s’élevaient à 20 535 milliards de dollars, et les titres négociables à 30 820 milliards de dollars.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont des actifs au bilan qui peuvent être immédiatement convertis en trésorerie. Cela comprend les comptes bancaires et les titres négociables tels que les billets de trésorerie et les obligations d’État à court terme. Ces actifs doivent avoir des échéances de trois mois ou moins et des marchés actifs pour être considérés comme des équivalents de trésorerie. Les entreprises détiennent de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour payer les factures à court terme et préserver le capital pour les initiatives à long terme.
La trésorerie d’Apple peut fluctuer dans le temps, car l’entreprise peut l’utiliser à diverses fins, comme partager rachats, dividendes ou acquisitions. Cependant, savoir combien de liquidités Apple a dans son bilan peut donner un aperçu de la santé financière de l’entreprise et de sa capacité à investir dans la croissance future.
Apple est plus riche que les autres entreprises et les petits pays
Pour mettre les liquidités d’Apple en perspective, c’est plus que la capitalisation boursière totale de certaines des plus grandes entreprises du monde, dont Ford (capitalisation boursière de 50,22 milliards de dollars), Ferrari (capitalisation boursière de 49,21 milliards de dollars) et Nintendo (capitalisation boursière de 46,78 milliards de dollars). C’est aussi plus que le produit intérieur brut (PIB) de nombreux petits pays.
Pour vous donner une perspective, le Fonds monétaire international (FMI) Les chiffres du PIB pour 2022 seront comparés aux chiffres du chiffre d’affaires annuel publiés par Apple en décembre 2022. Le PIB est une mesure qui mesure la santé d’un l’économie du pays, y compris la valeur des biens et services générés et échangés.
Les revenus d’Apple au cours des quatre derniers trimestres ont totalisé 387,53 milliards de dollars, ce qui les placerait au 40e rang sur la liste du PIB 2022 du FMI, dépassant le Danemark (386,72 milliards de dollars). ) et derrière les Philippines (401,66 milliards de dollars) et l’Afrique du Sud (411,48 milliards de dollars). Cependant, Apple a encore un long chemin à parcourir pour rivaliser avec les plus grandes économies, l’Arabie saoudite se classant au 18e rang avec un PIB de 1 01 000 milliards de dollars et l’Italie au dixième rang avec un PIB de 2 000 milliards de dollars.
Pouvez-vous croire qu’Apple vaut plus en revenus que l’ensemble pays du Danemark ?
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États financiers d’Apple
Nous pouvons également prendre en compte d’autres aspects des états financiers de l’entreprise pour déterminer le montant de liquidités d’Apple. Un état financier est une ventilation des actifs, des passifs et des capitaux propres d’une entreprise, donnant aux investisseurs une image claire de la performance réelle d’une entreprise.
Les informations suivantes sont extraites du dernier dossier déposé par Apple auprès de la SEC le 31 décembre , 2022 :
Encaisse : 51,355 milliards de dollarsRevenu : 387,53 milliards de dollarsRevenu net : 95,171 milliards de dollarsDette à long terme : 98,959 milliards de dollars
Il est évident qu’Apple génère une grande quantité de liquidités grâce à ses opérations. L’argent d’Apple peut être utilisé pour réinvestir dans l’entreprise ou verser des dividendes à ses actionnaires.
Un autre aspect important des états financiers d’Apple est sa dette. Bien qu’Apple ait une certaine dette, elle est relativement faible par rapport à d’autres entreprises.
La ventilation des états financiers d’Apple peut donner aux investisseurs et aux analystes une meilleure compréhension de la trésorerie de l’entreprise et de ses revenus, dépenses et dette. Les investisseurs peuvent prendre des décisions éclairées concernant l’investissement dans l’entreprise ou la prévision des performances futures.
Utilisations potentielles des réserves de liquidités d’Apple
Apple est connue dans le monde de l’investissement comme une société dotée d’une énorme réserve de liquidités. Cependant, beaucoup se demandent ce qu’Apple compte faire de son argent.
Il existe de nombreuses utilisations potentielles des réserves de liquidités d’Apple, telles que :
Recherche et développement : Apple est connue pour ses produits innovants, et investir dans la recherche et le développement est essentiel pour maintenir cette réputation. L’entreprise pourrait utiliser ses réserves de trésorerie pour financer de nouveaux projets et technologies.Acquisitions : l’une des acquisitions les plus discutées et les plus réussies d’Apple a été lorsque la société a acheté Beats Music et Beats Electronics pour 3 milliards de dollars en 2014. Cette acquisition a permis à Apple de se développer dans l’industrie du streaming musical et a finalement créé Apple Music. Grâce à ses importantes réserves de liquidités, Apple peut continuer à acquérir d’autres sociétés pour étendre son offre de produits ou pénétrer de nouveaux marchés.Rachats d’actions et dividendes : grâce à des rachats d’actions et à des dividendes avec ses réserves de liquidités, Apple continuera à stimuler les investisseurs confiance et augmenter le cours de l’action de l’entreprise. Par exemple, lors de la pandémie de 2020, Apple a annoncé un programme de rachat d’actions de 50 milliards de dollars, rendu possible grâce aux énormes réserves de liquidités de l’entreprise.Se développer sur les marchés émergents : même si les produits Apple sont facilement disponibles dans les pays développés pays, l’entreprise peut se développer sur des marchés émergents comme la Chine et l’Inde en utilisant ses réserves de liquidités. Ces pays ont une large base de clients potentiels à cibler pour Apple, offrant des opportunités de croissance.
Apple dispose de nombreuses opportunités et d’une grande flexibilité en disposant d’une grande quantité de liquidités. Cela donne à l’entreprise un sentiment de sécurité supplémentaire, lui permettant de survivre aux ralentissements économiques ou aux changements soudains du marché.
Cette sécurité supplémentaire profite également à Apple en lui permettant de prendre plus de risques et de prendre des décisions plus stratégiques.
Les risques de détenir autant d’argent
Bien qu’il y ait de nombreux avantages à avoir beaucoup d’argent disponible, il y a aussi certains risques qu’Apple devra probablement prendre en compte. Certains risques incluent :
Inflation : en raison de l’inflation, la valeur de l’argent diminue avec le temps, ce qui réduit le pouvoir d’achat d’Apple. Plus Apple le conserve longtemps, moins l’argent devient précieux.Passer à côté d’opportunités d’investissement : en conservant autant d’argent, Apple pourrait potentiellement rater des opportunités d’investissement qui pourraient générer plus de bénéfices.Pression des actionnaires : si Apple n’utilise pas ses réserves de trésorerie d’une manière qui satisfait les actionnaires, elle pourrait faire face à des réactions négatives et potentiellement même à des poursuites judiciaires. Apple a un historique de réserves de liquidités hors pair. Mais comment son histoire se compare-t-elle aux autres géants du marché ? Jetons un coup d’œil. Les données suivantes de Companies Market Cap montrent la trésorerie d’Apple sur main annuelle du 30 septembre 2018 au 30 septembre 2022. En 2019, Apple disposait de réserves de liquidités atteignant la somme stupéfiante de 100 milliards de dollars ! Lorsque vous comparez les réserves de liquidités d’Apple à sa capitalisation boursière (la valeur totale de toutes ses actions en circulation), il est clair qu’Apple est toujours au top. En 2019, les réserves de liquidités d’Apple représentaient près de 10 % de sa capitalisation boursière, qui était de 1 287 000 milliards de dollars. Mais d’autres sociétés disposent également d’importantes réserves de liquidités. Microsoft disposait de 133,81 milliards de dollars en espèces en 2019 (capitalisation boursière 2019 de 1,2 billion de dollars), tandis qu’Alphabet (la société mère de Google) avait 119,67 milliards de dollars (capitalisation boursière 2019 de 921,13 milliards de dollars). En 2022, Microsoft disposait de réserves de trésorerie de 1,4,74 milliard de dollars et d’une capitalisation boursière de 1 787 000 milliards de dollars. En revanche, Alphabet disposait de réserves de liquidités de 113,76 milliards de dollars en 2022 et d’une capitalisation boursière de 1 145 milliards de dollars. Même si Apple connaît un succès financier, l’entreprise a été critiqué pour ses pratiques financières. L’utilisation par Apple des échappatoires fiscales et des comptes offshore pour éviter de payer des impôts a suscité certaines des critiques les plus sévères. En 2016, la Commission européenne a ordonné à Apple de payer à l’Irlande 14,5 milliards de dollars d’arriérés d’impôts, jugeant que l’entreprise avait reçu une aide d’État illégale. Malgré la controverse, Apple a continué de croître et d’étendre ses activités, et ses les pratiques financières n’ont pas eu d’incidence sur ses résultats. L’entreprise affirme qu’elle paie toutes les taxes dues et qu’elle s’engage à investir dans de nouveaux produits et technologies. Apple affirme également avoir soutenu la croissance économique mondiale et créé des milliers d’emplois. Cependant, les pratiques financières de l’entreprise resteront un pôle d’attraction pour les critiques car elle reste l’une des entreprises les plus précieuses et les plus influentes au monde. La réserve de trésorerie d’Apple est un montant stupéfiant dont la plupart d’entre nous ne peuvent que rêver. Bien que cela puisse sembler excessif pour certains, cela témoigne du succès et de la stabilité financière de l’entreprise. Et, qui sait, peut-être qu’un jour ils utiliseront cet argent pour financer la prochaine grande innovation qui changera notre monde. Seul le temps nous le dira !AnnéeEncaisse 30-09-202248,30 milliards de dollars30-09-202162,63 milliards de dollars30-09-202090,94 milliards de dollars30-09-2019100,55 milliards de dollars30-09-201866,30 milliards de dollars
Critiques et controverses entourant les pratiques financières d’Apple
Récapitulation