© kovop58/Shutterstock.com
เราทุกคนรู้ว่า Apple เป็นโรงไฟฟ้า ด้วยฐานลูกค้าที่ภักดีซึ่งแย่งกันซื้อสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์รุ่นล่าสุด Apple ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกด้วยมูลค่าตลาดที่ 2.629 ดอลลาร์สหรัฐฯ ล้านล้าน. แต่จริงๆ แล้ว Apple มีเงินสดอยู่เท่าไร
ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกข้อมูลทางการเงินของ Apple และสำรวจว่า Apple มีเงินสดเท่าไหร่ ตั้งแต่เงินสดสำรองจำนวนมหาศาลไปจนถึงแหล่งรายได้ที่น่าประทับใจ เราจะแจกแจงตัวเลขและช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นว่า Apple ประสบความสำเร็จเพียงใด
ความสำเร็จทางการเงินของ Apple
ในฐานะหนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดใน ทั่วโลก Apple มีชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและประสิทธิภาพทางการเงินที่ยอดเยี่ยม บริษัทสร้างรายได้ที่น่าประทับใจอย่างต่อเนื่อง และความสำเร็จทางการเงินเป็นหัวข้อถกเถียงและการวิจัยมากมายในหมู่นักลงทุนและนักวิเคราะห์
ความสำเร็จทางการเงินของ Apple อยู่ที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการสูง ผู้บริโภคชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและประสบการณ์ของผู้ใช้ที่พวกเขาสร้างขึ้น ซึ่งสร้างรายได้จำนวนมากให้กับ Apple
Apple พัฒนาเทคโนโลยีส่วนใหญ่ภายในองค์กร ขณะที่คู่แข่งจัดหาเทคโนโลยีจากบริษัทอื่นๆ Steve Jobs ผู้ร่วมก่อตั้งของ Apple เก็บทุกอย่างไว้ภายในองค์กร เนื่องจากเขาต้องการสร้างประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ทุกคน สิ่งนี้ทำให้ Apple ยังคงควบคุมประสบการณ์ของผู้ใช้และเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีภายในบริษัทแล้ว Apple ยังประสบความสำเร็จในการจัดการทางการเงินอีกด้วย บริษัทมีสถานะเงินสดที่แข็งแกร่ง มีเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในธนาคาร และสร้างผลตอบแทนมหาศาลให้กับผู้ถือหุ้น
พวกเขามีวิธีการลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมและมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงต่ำ ต่ำ การลงทุนที่ให้ผลตอบแทน เช่น พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าเงินสดสำรองของพวกเขาจะปลอดภัยและมั่นคงในระยะยาว
เงินสดสำรองเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ
เมื่อพูดถึงเงินสดที่ Apple มีและการประเมินฐานะทางการเงิน คุณต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างเงินสดสำรองและสินทรัพย์อื่นๆ ก่อน
เงินสดสำรองหมายถึงจำนวนเงินที่บริษัทมีอยู่ในมือและสามารถนำไปใช้ได้ทันที ซึ่งรวมถึงเงินสดในบัญชีธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้น และสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงอื่นๆ เงินสดสำรองของ Apple มักจะอยู่ที่ประมาณหลายหมื่นล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์รวมของ Apple นั้นมากกว่าเงินสดสำรองมาก สินทรัพย์รวมของ Apple ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2022 มีมูลค่า 346.74 พันล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ Apple มีการลงทุนจำนวนมากในทรัพย์สินระยะยาว เช่น ทรัพย์สิน อุปกรณ์ และทรัพย์สินทางปัญญา สินทรัพย์เหล่านี้แปลงเป็นเงินสดได้ไม่ง่ายเหมือนเงินสดสำรอง แต่ก็ยังมีค่าและมีส่วนสนับสนุนสถานะทางการเงินโดยรวมของบริษัท
แม้ว่าเงินสดสำรองอาจน่าประทับใจ แต่ก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของ ภาพทางการเงินที่ใหญ่ขึ้น
วิธีดูว่า Apple มีเงินสดเท่าใดในงบดุล
การเข้าถึงการยื่น SEC ล่าสุดของ Apple จะช่วยให้คุณทราบว่า Apple มีเงินสดเท่าใดในงบดุล. ข้อมูลนี้สามารถพบได้ในรายงานประจำไตรมาสหรือประจำปีล่าสุดของบริษัท รายงานเหล่านี้มีอยู่ในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของ Apple ที่นี่
ใน Apple ยื่นรายงานประจำไตรมาสสุดท้ายของวันที่ 31 ธันวาคม 2023 โดยรายงานว่ามีเงินสดในมือ 51.355 พันล้านดอลลาร์ เป็นการรวมกันของ”เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด”และ”หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด” สำหรับรอบระยะเวลารายงาน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 20,535 พันล้านดอลลาร์ และหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดอยู่ที่ 30,820 พันล้านดอลลาร์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคือสินทรัพย์ในงบดุลที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ทันที ซึ่งรวมถึงบัญชีธนาคารและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด เช่น กระดาษเพื่อการพาณิชย์และพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น สินทรัพย์เหล่านี้ควรมีระยะเวลาครบกำหนดสามเดือนหรือน้อยกว่าและตลาดที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อชำระค่าใช้จ่ายระยะสั้นและรักษาทุนไว้สำหรับโครงการระยะยาว
เงินสดในมือของ Apple สามารถผันผวนได้ตลอดเวลา เนื่องจากบริษัทอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ส่วนแบ่ง การซื้อคืน เงินปันผล หรือการซื้อกิจการ อย่างไรก็ตาม การรู้ว่า Apple มีเงินสดเท่าใดในงบดุลสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทและความสามารถในการลงทุนในการเติบโตในอนาคต
Apple ร่ำรวยกว่าบริษัทอื่นๆ และประเทศเล็กๆ
ในมุมมองของเงินสดในมือของ Apple มันมากกว่ามูลค่าตลาดทั้งหมดของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่ง ซึ่งรวมถึง Ford (มูลค่าตลาด 50.22 พันล้านดอลลาร์), Ferrari (มูลค่าตลาด 49.21 พันล้านดอลลาร์) และ Nintendo (มูลค่าตลาด 46.78 พันล้านดอลลาร์). นอกจากนี้ยังเป็นมากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเล็กๆ อีกหลายแห่ง
เพื่อให้มุมมองแก่คุณ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ตัวเลข GDP ปี 2022 จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับตัวเลขรายได้ประจำปีที่เผยแพร่โดย Apple ในเดือนธันวาคม 2022 GDP เป็นเมตริกที่วัดความสมบูรณ์ของ เศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงมูลค่าของสินค้าและบริการที่สร้างและแลกเปลี่ยน
รายได้ของ Apple ในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมามีมูลค่ารวม 387.53 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะอยู่ในอันดับที่ 40 ในรายการ IMF GDP 2022 ซึ่งแซงหน้าเดนมาร์ก (386.72 พันล้านดอลลาร์) ) และตามหลังฟิลิปปินส์ (401.66 พันล้านดอลลาร์) และแอฟริกาใต้ (411.48 พันล้านดอลลาร์) อย่างไรก็ตาม Apple ยังมีหนทางอีกยาวไกลที่จะแข่งขันกับประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด โดยซาอุดีอาระเบียอยู่ในอันดับที่ 18 ด้วย GDP 1,01 ล้านล้านดอลลาร์ และอิตาลีอยู่ในอันดับที่ 10 ด้วย GDP 2 ล้านล้านดอลลาร์
เชื่อไหมว่า Apple มีมูลค่ามากกว่ารายได้ทั้งหมด ประเทศเดนมาร์ก?
©Drop of Light/Shutterstock.com
งบการเงินของ Apple
เรายังสามารถพิจารณาแง่มุมอื่นๆ ของงบการเงินของบริษัทเมื่อพิจารณาว่า Apple มีเงินสดเท่าใด. งบการเงินคือการแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้นักลงทุนเห็นภาพที่ชัดเจนว่าบริษัทกำลังดำเนินการได้ดีเพียงใด
ข้อมูลต่อไปนี้นำมาจากการยื่นต่อ SEC ล่าสุดของ Apple เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม , 2022:
เงินสดในมือ: 51.355 พันล้านดอลลาร์ รายได้: 387.53 พันล้านดอลลาร์ รายได้สุทธิ: 95.171 พันล้านดอลลาร์ หนี้สินระยะยาว: 98.959 พันล้านดอลลาร์
เห็นได้ชัดว่า Apple กำลังสร้างเงินสดจำนวนมากจากการดำเนินงาน เงินสดของ Apple สามารถใช้เพื่อลงทุนในบริษัทหรือจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทได้
ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของงบการเงินของ Apple ก็คือหนี้สินของบริษัท แม้ว่า Apple จะมีหนี้สินอยู่บ้าง แต่ก็ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ
การแจกแจงรายละเอียดงบการเงินของ Apple ช่วยให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าใจได้ดีขึ้นว่าบริษัทมีเงินสดจำนวนเท่าใด รวมถึงรายได้ ค่าใช้จ่าย และ หนี้. นักลงทุนสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทหรือคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต
ศักยภาพในการใช้เงินสดสำรองของ Apple
Apple เป็นที่รู้จักในโลกการลงทุนในฐานะบริษัทที่มีเงินสดสำรองจำนวนมาก. อย่างไรก็ตาม หลายคนสงสัยว่า Apple มีแผนจะทำอะไรกับเงินของตน
เงินสดสำรองของ Apple สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น:
การวิจัยและพัฒนา: Apple เป็นที่รู้จักในด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และการลงทุนในการวิจัยและพัฒนานั้น สำคัญต่อการรักษาชื่อเสียงนั้น บริษัทสามารถใช้เงินสดสำรองเพื่อลงทุนในโครงการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ การซื้อกิจการ: หนึ่งในการซื้อกิจการที่ได้รับการพูดถึงและประสบความสำเร็จมากที่สุดของ Apple คือตอนที่บริษัทซื้อ Beats Music และ Beats Electronics ในราคา 3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2014 การซื้อกิจการครั้งนี้ อนุญาตให้ Apple ขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมการสตรีมเพลงและสร้าง Apple Music ในที่สุด ด้วยเงินสดสำรองจำนวนมาก Apple สามารถเข้าซื้อกิจการบริษัทอื่นต่อไปเพื่อขยายการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือเข้าสู่ตลาดใหม่การซื้อคืนหุ้นและการจ่ายเงินปันผล: ด้วยการซื้อหุ้นคืนและการจ่ายเงินปันผลด้วยเงินสดสำรอง Apple จะยังคงกระตุ้นนักลงทุนต่อไป ความมั่นใจและเพิ่มราคาหุ้นของบริษัท ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่เกิดโรคระบาดในปี 2020 Apple ได้ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเกิดขึ้นได้จากเงินสดสำรองจำนวนมหาศาลของบริษัท การขยายตลาดในตลาดเกิดใหม่: แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของ Apple จะหาซื้อได้ง่ายในประเทศที่พัฒนาแล้ว บริษัทสามารถขยายไปสู่ตลาดเกิดใหม่ เช่น จีนและอินเดียโดยใช้เงินสดสำรอง ประเทศเหล่านี้มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสำหรับ Apple ในการกำหนดเป้าหมาย ซึ่งมอบโอกาสในการเติบโต
Apple มีโอกาสมากมายและมีความยืดหยุ่นในการมีเงินสดจำนวนมาก ช่วยให้บริษัทมีความปลอดภัยมากขึ้น ช่วยให้สามารถอยู่รอดได้ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในตลาด
การรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นนี้ยังให้ประโยชน์แก่ Apple ในการช่วยให้พวกเขารับความเสี่ยงได้มากขึ้นและทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น
ความเสี่ยงของการถือเงินสดจำนวนมาก
แม้ว่าการมีเงินสดจำนวนมากจะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีความเสี่ยงบางประการที่ Apple อาจต้องพิจารณาด้วย ความเสี่ยงบางอย่างรวมถึง:
เงินเฟ้อ: เนื่องจากเงินเฟ้อ ค่าของเงินจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ส่งผลให้กำลังซื้อของ Apple ลดลง ยิ่ง Apple ถือเงินสดไว้นานเท่าใด เงินสดก็ยิ่งมีค่าน้อยลงเท่านั้นการพลาดโอกาสในการลงทุน: การถือเงินสดไว้มากอาจทำให้ Apple พลาดโอกาสในการลงทุนที่สามารถสร้างผลกำไรได้มากขึ้นแรงกดดันจากผู้ถือหุ้น: หาก Apple ไม่ใช้เงินสดสำรองของตนในทางที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้น Apple อาจเผชิญกับการตอบโต้และอาจถึงขั้นถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีเงินสดสำรองจำนวนมาก
Apple มีประวัติเงินสดสำรองในกลุ่มของตนเอง แต่ประวัติศาสตร์ของมันเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับยักษ์ใหญ่รายอื่นในตลาด? มาดูกัน
ข้อมูลต่อไปนี้จาก Companies Market Cap แสดงเงินสดของ Apple รายปีตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2018 ถึง 30 กันยายน 2022
ในปี 2019 Apple มีเงินสดสำรองสูงถึง 100 พันล้านดอลลาร์! เมื่อคุณเปรียบเทียบเงินสดสำรองของ Apple กับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มูลค่ารวมของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) เห็นได้ชัดว่า Apple ยังคงอยู่ที่ด้านบน ในปี 2019 เงินสดสำรองของ Apple คิดเป็นเกือบ 10% ของมูลค่าตามราคาตลาดซึ่งอยู่ที่ 1.287 ล้านล้านดอลลาร์
แต่บริษัทอื่นๆ ก็มีเงินสดสำรองจำนวนมากเช่นกัน Microsoft มีเงินสด 133.81 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562 (มูลค่าตลาดปี 2562 ที่ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์) ในขณะที่ Alphabet (บริษัทแม่ของ Google) มีมูลค่า 119.67 พันล้านดอลลาร์ (มูลค่าตามราคาตลาดในปี 2019 ที่ 921.13 พันล้านดอลลาร์)
ในปี 2022 Microsoft มีเงินสดสำรอง 1.474 พันล้านดอลลาร์ และมูลค่าตามราคาตลาด 1.787 ล้านล้านดอลลาร์ ในทางตรงกันข้าม Alphabet มีเงินสดสำรองอยู่ที่ 113.76 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 และมีมูลค่าตามราคาตลาดที่ 1.145 ล้านล้านดอลลาร์
การวิพากษ์วิจารณ์และความขัดแย้งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการเงินของ Apple
แม้ว่า Apple จะประสบความสำเร็จทางการเงิน แต่บริษัท ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากแนวทางปฏิบัติทางการเงิน การใช้ช่องโหว่ทางภาษีของ Apple และบัญชีในต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงที่สุด ในปี 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปสั่งให้ Apple จ่ายภาษีย้อนหลังให้กับไอร์แลนด์เป็นจำนวน 14.5 พันล้านดอลลาร์ โดยตัดสินว่าบริษัทได้รับความช่วยเหลือจากรัฐอย่างผิดกฎหมาย
แม้จะมีความขัดแย้ง แต่ Apple ก็ยังคงเติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แนวปฏิบัติทางการเงินไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลกำไร บริษัทอ้างว่าได้จ่ายภาษีทั้งหมดและทุ่มเทให้กับการลงทุนในผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ Apple ยังอ้างว่าได้สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกและสร้างงานนับพันตำแหน่ง
อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติทางการเงินของบริษัทจะยังคงเป็นแม่เหล็กดึงดูดสำหรับการวิจารณ์เนื่องจากยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทที่ทรงคุณค่าและมีอิทธิพลมากที่สุดในโลก
บทสรุป
เงินสดสำรองของ Apple เป็นจำนวนมหาศาลที่พวกเราส่วนใหญ่ได้แต่ฝันถึง แม้ว่าบางคนอาจดูมากเกินไป แต่ก็เป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำเร็จและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท และใครจะรู้ บางทีวันหนึ่งพวกเขาจะใช้เงินจำนวนนั้นเพื่อเป็นทุนสำหรับนวัตกรรมขนาดใหญ่ชิ้นต่อไปที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเรา เวลาเท่านั้นที่จะบอกได้!